可转债市场的炒作仍未停歇,全市场成交额突破1900亿元再创纪录,逼近2000亿元。

与此同时,市场分化进一步加剧,不少可转债尾盘出现“高台跳水”,有的可转债若在当天高位买入并持有至收盘,亏超幅度甚至超过50%。

沪深交易所也在晚间相继发布公告称,已对可转债交易情况进行重点监控。

可转债交投“高烧不退”:全市场成交逼近2000亿元 但分化加剧


10月23日,可转债市场继续延续此前的“火爆”态势。

首先就体现在成交上。数据显示,今天可转债全市场成交额突破1900亿元,再创历史新高,这一成交额已相当于当日中小板市场的1.5倍。

具体个券中,成交最为火爆的智能转债单日成交甚至接近300亿元(297.3亿元),再次刷新可转债史上纪录,是同日A股市场成交额最高个股中国平安的近4倍。


其次就体现在价格炒作上。行情数据显示,今天仍有多只可转债盘中出现暴涨,其中智能转债、银河转债、宝莱转债等盘中涨幅均一度超过100%。

此外,今天可转债临停公告数量也是接二连三。据统计,沪深两市今天共发布41条可转债盘中临停公告,涉及27只可转债,两项数据均再次刷新历史纪录。

不过,尽管炒作仍在继续,但已有一定退潮,且分化变得非常明显。

临近收盘时,多只可转债出现“高台跳水”,迅速缩窄涨幅,甚至翻绿。据统计,两市300余只正常交易的可转债中,有50余只收盘上涨,其中仅有4只收盘时涨幅超过10%。与此同时,超过240只可转债收盘下跌,下跌可转债占了多数,这与前几天的情况有明显变化。


火爆之下追高风险大:最狠的高位买入收盘就亏50%


可转债突然火爆,让一些投机心态较重的股民的证券账户持仓,由满屏的股票变成了满屏的可转债。不过几家欢喜几家愁,一些高位追入的投资者已开始出现巨幅亏损。

据记者统计,今天收盘有68只可转债收盘较日内高位下跌幅度超过10%,其中34只可转债收盘较日内高位下跌幅度超过20%。


这里面最为典型的要属银河转债。行情数据显示,银河转债10月23日盘中一度触及449元的高位,但随着午后连续出现跳水,收盘时反而下跌3.86%,报199元。这意味着如果有投资者当天以449元的价格买入,持有至收盘其亏损幅度将高达55.68%。


股吧中,今天表示自己高位“站岗”的投资者也多了起来,并附上相关截图。


一位网友贴出的交易记录显示,其账户交易了多只可转债。其中,其以308.456元的价格买入980张银河转债,今天收盘时报199元,仅在这一只可转债上的浮亏便超过10万元,亏损幅度达35.49%。


渤海证券的研究观点认为,随着 10 月 26 日可转债新规开始实施,可能不利于转债个券爆炒的延续。今年 7 月 24 日,上交所和深交所分别发布了《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》:自 10 月 26日起,参与可转债申购、交易的普通投资者,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。该通知主要对可转债的打新、交易的权限进行监管。

晚间时分,沪深交易所则分别公告,已对可转债交易情形纳入重点监管。

渤海证券认为,对可转债的投资依然需要关注上市公司的基本面,所属正股趋势和可转债内在转股价值。对于高转股溢价率、高换手率、高收盘价类转债应及时规避风险。


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